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华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌2.62% 请保持关注

admin2个月前 (10-14)创业17

金融界基金03月22日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金03月19日下跌2.71%,现价5.136元 ,成交247800.48万元。当前本基金场外净值为5.0067元,环比上个交易日下跌2.62%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为沪深300指数 ,最新报告期内,本基金收益率为121.71%,业绩比较基准为沪深300指数 。

金融界基金数据显示 ,近1月本基金净值下跌13.36%,近3个月本基金净值上涨0.05%,近6月本基金净值上涨5.60% ,近1年本基金净值上涨41.69%,成立以来本基金累计净值为2.0282元。

本基金成立以来分红9次,累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购 。

基金经理为柳军 ,自2012年05月04日管理该基金 ,任职期内收益111.36%。

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