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华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨3.16% 请保持关注

admin2个月前 (10-14)创业16

金融界基金05月26日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金05月25日上涨3.18%,现价5.163元 ,成交813378.08万元 。当前本基金场外净值为5.3281元,环比上个交易日上涨3.16%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为沪深300指数 ,最新报告期内,本基金收益率为114.63%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示 ,近1月本基金净值上涨3.63%,近3个月本基金净值下跌2.60%,近6月本基金净值上涨8.41% ,近1年本基金净值上涨41.14% ,成立以来本基金累计净值为2.1475元 。

本基金成立以来分红9次,累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金 ,任职期内收益124.94% 。

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