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华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌1.12% 请保持关注

admin5个月前 (05-14)其他39

404 Not Foundnginx/1.6.1金融界基金06月16日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金06月15日下跌1.13% ,现价5.24元,成交223773.59万元。当前本基金场外净值为5.1892元,环比上个交易日下跌1.12% ,场内价格溢价率为-0.16% 。

本基金跟踪指数为沪深300指数 ,最新报告期内,本基金收益率为114.63%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示 ,近1月本基金净值上涨1.38%,近3个月本基金净值上涨3.04%,近6月本基金净值上涨4.84% ,近1年本基金净值上涨32.70%,成立以来本基金累计净值为2.0959元。

本基金成立以来分红9次,累计分红金额35.15亿元 。目前该基金开放申购 。

基金经理为柳军 ,自2012年05月04日管理该基金,任职期内收益119.07%。

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